Chargé de Trésorerie (H/F) #50180

Les missions principales pour le poste Chargé de Trésorerie (H/F)

Notre client, grande mutuelle française recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI Une(e) Trésorier F/H

Missions principales:

Participation à la gestion quotidienne de la trésorerie, pilotage des prévisions de trésorerie, anticipation et sécurisation des flux de trésorerie.

Détail des missions

• Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité 

• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation à partir de l’outil de gestion (Kyriba),

• Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorerie à l’aide des prévisions court terme,

• Etablir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d’équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire

• Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie 

• Participation aux projets transverses et aux évolutions des systèmes d’informations

• Etablir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la position bancaire par comptes

• Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel

• Assurer le suivi, le contrôle et l’analyse de la facturation bancaire

• Participer à la rédaction/et ou révision de la base de documentation

• Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorerie.

Salaire Fixe 38/45k€ +participation 

Le profil recherché

Votre profil:

-Master finance, économie en Ecole de Commerce ou Université (Corporate Finance, Treasury )

-1/3 ans d’expérience professionnelle minimum en trésorerie au sein d'une banque, assurance ou organisme financier.

Salaire Fixe  38/45k€ +participation