75 - PARIS
CDI
25/30K€
Sage
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Les missions principales pour le poste Gestionnaire Comptable banque et trésorerie H/F
Nous recherchons pour notre client, structure publique située dans le 6e arrondissement de Paris, un.e Gestionnaire Comptable banque et trésorerie H/F pour un CDD de 3 ans (ou CDI dans le cadre d'une mobilité entre établissements publics).
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe du responsable du service comptabilité – recette, vous assurez les missions suivantes
Mission 1 : gestion et suivi de la trésorerie de l’Etablissement
Assurer la gestion et le suivi de la trésorerie
Valider les informations relatives aux règlements
Elaborer quotidiennement les fichiers de paiement des dépenses en euros et devises
Suivre et contrôler mensuellement le plan de trésorerie
Être l’interlocuteur référent des différents partenaires
Mission 2 : Fonction de caissier
Assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l’organisme.
Maniement des fonds
Intégration des fonds / versements des fonds aux régisseurs
Traitement des chèques
Préparer les dégagements de fonds vers la DGFIP
Mission 3 : Fonction comptable
Comptabiliser quotidiennement les relevés de comptes bancaires
Traiter les opérations diverses de comptabilité générale liées aux mouvements de trésorerie
Réaliser mensuellement le rapprochement bancaire
Préparer et justifier les états de solde des comptes de trésorerie lors de l’élaboration du compte financier (clôture de l’exercice)
Préparer les pièces justificatives pour la certification des comptes
Le profil recherché
Votre profil :
Vous avez un Bac +2 minimum en comptabilité ou gestion et vous disposez d'une première expérience dans un poste similaire.
Vous avez idéalement déjà travaillé en secteur public.
Vous êtes à l'aise avec une utilisation basique d'Excel.
Rémunération et Avantages :
25/30 K€
Télétravail possible (A l’issue de la période d’essai)
Titres-restaurant
5 semaines de congés annuels et 23 jours de RTT (cycle de travail de 39 heures hebdomadaires)
Adhésion à Club Employés (réduction sur de nombreux achats)
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