51 - REIMS
CDI
50/55K€
Sage
Les missions principales pour le poste Trésorier(e) Cash Manager (H/F)
Nous recherchons pour notre client, un industriel agroalimentaire, un(e) Trésorier Cash Manager (H/F) en CDI.
Rattaché(e) à Direction des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions sont :
Trésorerie
- Effectuer des mouvements sur les comptes afin d’assurer leur couverture
- Contrôler la bonne exécution des flux
- Gérer les fichiers de paiement au sein de kyriba
- Gérer les différents moyens de paiements mis à disposition par les banques
- Placer les excédents de Trésorerie
Mobilisation des financements
- Exploiter les prévisions de trésorerie pour anticiper le besoin de financement
- Utiliser les financements disponibles pour assurer la liquidité de son périmètre
Suivi de l’activité avec les banques
- Organiser l’attribution des flux auprès des différentes contreparties bancaires
- Restituer la ventilation de l’activité et émettre des recommandations d’ajustements
- Contrôler les frais bancaires
- Agir comme intermédiaire avec les banques
Le profil recherché
Avec un Bac+3 en finance, vous avez acquis entre 5 et 8 ans d’expérience en finance d’entreprise ou en trésorerie, au cours desquels vous avez géré des flux de trésorerie internationaux en multidevises. Votre profil se distingue par les compétences suivantes :
- Maîtrise des outils de gestion de trésorerie (ex : Kyriba, Sage)
- Expérience sur les questions de financement et de couverture de change
- Expertise en Excel
Conditions d’emploi / Informations contractuelles
CDI
Rémunération : 50-55K€ (selon profil et expérience)
Prime
Cadre Forfait jour
Horaires variables - 2 jours de télétravail / semaine
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