69 - DARDILLY
CDI
33/36K€
Navision
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Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie (H/F)
Notre client recherche un(e) Comptable Trésorerie H/F en CDI.
Votre principale mission consiste à être support sur deux activités principales :
- Comptabilité « Trésorerie » :
- Comptabilisation des pièces bancaires,
- Rapprochement bancaire,
- Etablissement des paiements (chèques, virements SEPA, prélèvements…),
- Contrôle mensuel des différences de changes,
- Comptabilisation des frais financiers,
- Justification des comptes de trésorerie,
- Réalisation des cessions de balance clients
- Centralisation des informations pour élaboration du prévisionnel de trésorerie.
- Comptabilité « Tiers » :
- Traitement des factures et avoirs,
- Préparation des encaissements, décaissements et validation
- Analyse lettrage et justification des comptes,
- Intégration des écritures de banques
- Participation aux clôtures mensuelles et annuelles,
- Récupération des taxes copie France
- Vérification des envois factures EDI ou autres
- Suivi des justificatifs des exports et imports
Le profil recherché
Vous avez une formation BAC +2 au moins en comptabilité et vous bénéficiez d'au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire.
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