92 - SAINT-CLOUD
CDI
60/65K€
Sage
Les missions principales pour le poste Responsable Comptable Trésorerie (H/F)
Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, un(e) Responsable Trésorerie (H/F) en CDI.
Vos missions :
• Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l’utilisation des liquidités du groupe ;
• Mettre en place un cash-pooling ;
• Produire et améliorer les prévisions de cash-flow du groupe et suivre l’évolution réelle et prévisionnelle du respect des Covenants ;
• Anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires ;
• Superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash ;
• Mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne ;
• Mettre en place un reporting mensuel.
Le profil recherché
Profil :
De formation Bac +5 vous possédez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.
Rémunération :
60 - 65 K fixe.
Télétravail
Accès :
train L ou T2
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