69 - Vénissieux
CDI
35/40K€
Sage
Les missions principales pour le poste Comptable Trésorier Adjoint (H/F)
Notre client, recherche un(e) Comptable Trésorier Adjoint H/F en CDI à Vénissieux.
Sous la responsabilité du Trésorier Groupe, vos missions principales sont les suivantes :
- Suivi et analyse quotidienne des flux de trésorerie : affectation des flux (réels et prévisionnels), gestion de la communication bancaire et remontée des relevés, bancaires dématérialisés dans les différents logiciels,
- Gestion et équilibrage des soldes de trésorerie,
- Participation à l'établissement des prévisions de trésorerie et des différents reportings,
- Gestion des moyens de paiement,
- Montage et suivi des financements en crédit-bail,
- Gestion des procurations et pouvoirs bancaires,
- Contribuer à déployer et à mettre en oeuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements,
- Suivre les procédures de trésorerie, est source de propositions et d'amélioration continue sur ce sujet.
Le profil recherché
Vous êtes titulaire d’un BAC+2 en Comptabilité, avec une première expérience sur des missions de trésorerie
La connaissance d'Excel (TCD, recherche V,...) est obligatoire et celle de Kyriba est appréciée
Vous possédez un réel sens de l’organisation, un bon relationnel, de la rigueur, de l’autonomie, de la capacité d’analyse et vous faites preuve de professionnalisme.
Rémunération : jusqu'à 40k selon profil
Contrat : CDI - Statut Cadre au Forfait
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