88 - GERARDMER
CDI
30/40K€
SAP
Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie (H/F)
Nous recherchons pour notre client, société spécialisée dans le textile et reconnue pour la qualité de ses produits, un(e) Comptable Trésorier (H/F) en CDI, basé(e) à Gérardmer.
Sous la supervision du Responsable Comptable, vos principales missions sont :
Gestion quotidienne de la trésorerie :
- Pilotage et analyse de la trésorerie quotidienne et prévisionnelle.
- Traitement des flux bancaires et rapprochements bancaires.
- Préparation des règlements fournisseurs, notamment en devises étrangères (USD).
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations.
Relations bancaires :
- Gestion des relations quotidiennes avec les établissements bancaires.
- Paramétrage des outils de télétransmission (EBICS TS).
- Gestion des pouvoirs bancaires et des moyens de paiement (cartes corporate).
Comptabilité et investissements :
- Contrôle et saisie des écritures comptables bancaires.
- Réalisation des règlements fournisseurs.
- Traitement comptable des investissements et suivi des immobilisations.
- Justification des comptes comptables et bancaires.
Les plus :
- Une ambiance de travail chaleureuse et bienveillante, où la stabilité des équipes est privilégiée.
- Outils récents (SAP, AGICAP, SAGE XRT), permettant de développer de nouvelles méthodes de travail.
- Possibilité d'évolution à moyen terme, avec mobilité éventuelle vers le siège à Paris pour élargir votre périmètre.
Le profil recherché
Ce que nous vous offrons :
- Rémunération : 35K€ - 40K€ selon profil, sur 12 mois.
- CDI, statut cadre au forfait jours.
- Avantages : IPA, Tickets-Restaurants, prime de vacances (300€), participation, intéressement.
- Télétravail : Jusqu'à 2 jours/semaine après la période d'intégration.
Profil recherché :
- Expérience confirmée d'au moins 3 ans en comptabilité trésorerie.
- Bonne maîtrise des outils Excel (TCD, macros, recherches V).
- Idéalement, expérience des logiciels SAP, AGICAP, et SAGE XRT.
- Anglais opérationnel à l’écrit (relations bancaires à l'international).
- Autonomie, rigueur, capacité d'adaptation et sens relationnel développé.
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