92 - BOULOGNE-BILLANCOURT
INTERIM
38/42K€
SAP
Les missions principales pour le poste Comptable Trésorier (H/F)
Nous recherchons pour notre client, un Comptable Trésorier (H/F) en Intérim à Boulogne-Billancourt (92) :
Vos missions :
- Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux ;
- Établir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie ;
- Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage ;
- Réaliser les prévisions à court terme et moyen terme ;
- Assurer la gestion des besoins de financements ;
- Assurer le suivi de la dette (cashpool) ;
- Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouverture / fermeture de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats télématiques) ;
- Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs) ;
- Suivi comptable des emprunts groupe ;
- Analyse des comptes (classe 5), comptabilisation des intérêts courus et rapprochements bancaires.
Le profil recherché
Profil recherché :
- Bon niveau sur SAP (non obligatoire)
- Bac+2 en comptabilité/finance
- 4-10 ans d'expérience sur un poste similaire
- Bon niveau exigé sur Excel
Rémunération : 38/42K€, en fonction du profil
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